万科2018年住房租赁专项公司债8月9日付息 债券余额6.74亿

8月5日，万科企业股份有限公司发布2018年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）2021年付息公告。

据观点地产新媒体了解，万科企业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）将于2021年8月9日支付2020年8月9日至2021年8月8日期间的利息。该债券名称为万科企业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期），发行规模15亿元人民币，截至公告出具日，债券余额6.74亿元。

据悉，该债券期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，债券利率4.05%。在本期债券存续期的第3年末，根据公司实际情况和当前的市场环境，公司选择下调本期债券票面利率，即该期债券存续期第4年和第5年的票面利率为2.80%，

根据公告，该债券付息方案为每手面值1000元债券派发利息人民币40.50元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为32.40元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为40.50元。

另据观点地产新媒体今日报道，于2021年8月5日，深交所披露万科企业股份有限公司关于“18万科01”回售结果暨摘牌公告。据观点地产新媒体了解，万科企业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行住房租专项公司券(第一期)将于2021年8月9日支付2020年8月9日至2021年8月8日期间的利息4.05元(含税)/张，及本期债券的回售本金。

因债券已全额回售，付息及支付回售款后本期券将在深圳证券交易所摘牌。债权登记日为2021年8月6日，债券付息日回售资金到账日为2021年8月9日；债券回售价格人民币104.05元/张；债券回售数量为673.62万张。